| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 4 009.00 | 1 360.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 19 214.00 | 24 010.00 | 43 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 24 242.00 | 158 233.00 | 182 475.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 838.00 | 11 802.00 | 132 036.00 | 143 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 658.00 | 11 802.00 | 177 857.00 | 189 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 133.00 | 36 043.00 | 336 089.00 | 372 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 391.00 | 79 209.00 | | 94 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | 15 182.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 113 492.00 | 103 191.00 | | 113 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 60 976.00 | | 49 813.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 2 079.00 | | 14 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 597.00 | 137 673.00 | | 222 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 089.00 | 240 863.00 | | 336 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 556.00 | | 305 556.00 | 305 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 556.00 | | 305 556.00 | 305 556.00 |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 491.00 | 5 000.00 | | 9 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | 9 747.00 | | 9 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 431.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 8 884.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | 863.00 | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 282.00 | 338 638.00 | | 317 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 980.00 | 323 456.00 | | 306 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 302.00 | 15 182.00 | | 10 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 392.00 | 176 858.00 | 1 533.00 | 178 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 597.00 | 207 553.00 | 15 044.00 | 222 597.00 |