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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 355.00 | 16 660.00 | 32 695.00 | 49 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 425.00 | 16 660.00 | 38 765.00 | 55 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | 479.00 | 8 526.00 | 9 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 027.00 | | 173 027.00 | 173 027.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 682.00 | 479.00 | 211 203.00 | 211 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 108.00 | 17 139.00 | 249 968.00 | 267 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | 21 005.00 | | 6 005.00 |
DH Report à nouveau | -36 886.00 | | | -36 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | -36 886.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 166 476.00 | 149 119.00 | | 166 476.00 |
DP Provisions pour risques | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | 13 333.00 | | 20 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 2 999.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | 1 461.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 493.00 | 74 617.00 | | 83 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 968.00 | 223 736.00 | | 249 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 3 929.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -3 929.00 | | -1 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 357.00 | -36 886.00 | | 32 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 576.00 | 4 906.00 | 15 670.00 | 20 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 9 742.00 | 5 830.00 | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 569.00 | 11 899.00 | 15 670.00 | 27 569.00 |