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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 074.00 | 132 776.00 | 17 297.00 | 150 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 992.00 | 680 455.00 | 150 537.00 | 830 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 712.00 | 832 358.00 | 329 353.00 | 1 161 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 316.00 | 9 615.00 | 23 701.00 | 33 316.00 |
BZ Autres créances | 539 011.00 | | 539 011.00 | 539 011.00 |
CF Disponibilités | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 272.00 | 9 615.00 | 980 657.00 | 990 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 984.00 | 841 973.00 | 1 310 011.00 | 2 151 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 602.00 | 697 602.00 | | 697 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 761.00 | 317 610.00 | | 348 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 862.00 | 1 020 712.00 | | 1 051 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 605.00 | 63 906.00 | | 32 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 712.00 | 41 641.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 71 511.00 | | 40 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 089.00 | 178 073.00 | | 132 089.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 40.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 148.00 | 355 171.00 | | 258 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 011.00 | 1 375 883.00 | | 1 310 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 149.00 | 322 675.00 | | 258 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 051.00 | | 4 023 051.00 | 4 023 051.00 |
FG Production vendue services | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 459.00 | | 4 086 459.00 | 4 086 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 120.00 | 71 680.00 | | 106 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 214.00 | 8 263.00 | | 9 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 321.00 | 31 906.00 | | 62 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 160.00 | 11 760.00 | | 24 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 481.00 | 43 666.00 | | 86 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 876.00 | 2 405.00 | | 27 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 789.00 | 12 860.00 | | 23 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 665.00 | 15 265.00 | | 51 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 816.00 | 28 400.00 | | 34 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 720.00 | 137 796.00 | | 140 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 928.00 | 4 323 557.00 | | 4 287 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 167.00 | 4 005 947.00 | | 3 939 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 761.00 | 317 610.00 | | 348 761.00 |