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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 595.00 | 772 610.00 | 232 986.00 | 1 005 595.00 |
BZ Autres créances | 14 495 454.00 | | 14 495 454.00 | 14 495 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510 065.00 | 772 610.00 | 14 737 455.00 | 15 510 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 065.00 | 772 610.00 | 14 737 456.00 | 15 510 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387 990.00 | -1 531 639.00 | | 4 387 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 681.00 | 237 691.00 | | 4 625 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850 150.00 | 10 128 364.00 | | 6 850 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 216.00 | 2 259 303.00 | | 1 633 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 483 366.00 | 12 387 667.00 | | 8 483 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 283.00 | | | 356 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 497.00 | 1 835 488.00 | | 154 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 198.00 | | | 462 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EA Autres dettes | 603 518.00 | | | 603 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 409.00 | 2 213 636.00 | | 1 628 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 456.00 | 14 838 994.00 | | 14 737 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
FQ Autres produits | | | 3 544 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356 893.00 | 7 427 745.00 | | 4 356 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 495.00 | 81 331.00 | | 680 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037 388.00 | 7 509 075.00 | | 5 037 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037 388.00 | 7 509 075.00 | | 5 037 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 461.00 | | | 550 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 022.00 | 20 925 845.00 | | 8 629 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 032.00 | 7 439 332.00 | | 4 241 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387 990.00 | -1 531 639.00 | | 4 387 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 976.00 | | 38 504.00 | 953 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 305.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 801.00 | | 38 504.00 | 922 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795.00 | 991.00 | 12 786.00 | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 991.00 | 12 786.00 | 11 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 387 667.00 | 286 408.00 | 4 190 709.00 | 12 387 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387 667.00 | 286 408.00 | 4 190 709.00 | 12 387 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 408.00 | 3 510 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 680 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 518.00 | 603 518.00 | | 603 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 595.00 | | | 1 005 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 135 243.00 | | | 11 135 243.00 |
VP Divers | 502 385.00 | | | 502 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 501 049.00 | 15 501 049.00 | | 15 501 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 409.00 | 1 253 594.00 | 18 532.00 | 1 628 409.00 |