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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 13 978.00 | 3 632.00 | 17 610.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 000.00 | 45 685.00 | 67 315.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 465.00 | 58 906.00 | 23 559.00 | 82 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 572.00 | 118 568.00 | 195 003.00 | 313 572.00 |
BT Marchandises | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 275.00 | 1 515.00 | 48 759.00 | 50 275.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 012.00 | 1 515.00 | 224 497.00 | 226 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 584.00 | 120 084.00 | 419 500.00 | 539 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 149.00 | -43 779.00 | | -44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | -369.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | -20 370.00 | -22 149.00 | | -20 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 194 689.00 | 203 899.00 | | 194 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 4 387.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 745.00 | 65 883.00 | | 101 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 6 420.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 869.00 | 418 360.00 | | 439 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 500.00 | 396 212.00 | | 419 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 903.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 23 967.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 4 683.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 19 284.00 | | -1 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | -369.00 | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 340.00 | 30 537.00 | 2 308.00 | 90 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |