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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 15 970.00 | 7 529.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 494.00 | 608.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 792.00 | 18 165.00 | 8 627.00 | 26 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | 2 511.00 | 56 661.00 | 59 173.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 408.00 | 2 511.00 | 94 896.00 | 97 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 201.00 | 20 676.00 | 103 524.00 | 124 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 589.00 | 59 188.00 | | 68 589.00 |
DH Report à nouveau | | -9 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273.00 | 29 161.00 | | 18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 95 112.00 | 86 839.00 | | 95 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 518.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 073.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 10 889.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 411.00 | 15 893.00 | | 8 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 524.00 | 102 733.00 | | 103 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 411.00 | 15 893.00 | | 8 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 10 429.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 10 429.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -10 426.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 5 305.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 551.00 | 149 524.00 | | 127 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 278.00 | 120 362.00 | | 109 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 273.00 | 29 161.00 | | 18 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | 5 156.00 | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665.00 | | 8 128.00 | 18 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | 8 128.00 | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970.00 | 1 195.00 | | 16 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 1 195.00 | | 16 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |