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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 841.00 | 229 688.00 | 7 153.00 | 236 841.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 961.00 | 229 688.00 | 7 273.00 | 236 961.00 |
060 Stock marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
110 Total général Actif | 252 783.00 | 229 688.00 | 23 096.00 | 252 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 111.00 | 23 591.00 | | 25 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 237.00 | 111 572.00 | | 123 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 2 150.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 43.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 458.00 | 137 356.00 | | 150 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224.00 | 13 844.00 | | 18 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | 1 707.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 69 209.00 | 75 485.00 | | 69 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 7 496.00 | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 649.00 | 23 983.00 | | 33 649.00 |
252 Charges sociales | 4 090.00 | 1 937.00 | | 4 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | 20 921.00 | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 292.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 266.00 | 145 665.00 | | 141 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 192.00 | -8 309.00 | | 9 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 739.00 | 191.00 | | -2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |