| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 835.00 | 16 171.00 | 664.00 | 16 835.00 |
AH Fonds commercial | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 6 976.00 | 284.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 29 089.00 | 1 100.00 | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 15 860.00 | 7 865.00 | 23 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 784.00 | 68 095.00 | 66 689.00 | 134 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 645.00 | 68 095.00 | 88 550.00 | 156 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 444.00 | -35 287.00 | | -30 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 404.00 | 4 843.00 | | 27 404.00 |
DL TOTAL (I) | 13 460.00 | -13 944.00 | | 13 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 496.00 | 64 722.00 | | 46 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 28 665.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 19 676.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | 18 669.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 090.00 | 131 733.00 | | 75 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 550.00 | 117 789.00 | | 88 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 877.00 | 232 914.00 | | 276 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 473.00 | 228 071.00 | | 249 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 404.00 | 4 843.00 | | 27 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 134 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 61 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 195.00 | 13 532.00 | 632.00 | 55 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 804.00 | 3 367.00 | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 10 165.00 | 632.00 | 42 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | 17 967.00 | 23 355.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257.00 | 13 007.00 | 250.00 | 13 257.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 090.00 | 51 735.00 | 23 355.00 | 75 090.00 |