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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 699.00 | 98 318.00 | 9 381.00 | 107 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 202.00 | 55 747.00 | 13 455.00 | 69 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 070.00 | 154 065.00 | 23 005.00 | 177 070.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | 2 080.00 | 1 693.00 | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 806.00 | 7 369.00 | 178 437.00 | 185 806.00 |
CF Disponibilités | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 891.00 | 9 449.00 | 261 443.00 | 270 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 961.00 | 163 514.00 | 284 448.00 | 447 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 837.00 | 3 135.00 | | 12 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 439.00 | 9 702.00 | | -209 439.00 |
DL TOTAL (I) | -195 503.00 | 13 937.00 | | -195 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 140 072.00 | | 109 457.00 |
EA Autres dettes | 61 734.00 | 7 000.00 | | 61 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 122.00 | 4 000.00 | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 950.00 | 456 907.00 | | 479 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 448.00 | 470 843.00 | | 284 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 773.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 1 773.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 216.00 | 3 736.00 | | 114 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 216.00 | 3 736.00 | | 114 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 990.00 | -1 964.00 | | -108 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 020.00 | 369 013.00 | | 286 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 460.00 | 359 311.00 | | 495 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 439.00 | 9 702.00 | | -209 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 350.00 | 213 301.00 | 49.00 | 213 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 595.00 | 439 337.00 | 41 258.00 | 480 595.00 |