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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 835.00 | 3 310.00 | 5 524.00 | 8 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 340.00 | 147 652.00 | 31 688.00 | 179 340.00 |
040 Immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 662.00 | 150 963.00 | 74 699.00 | 225 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 365.00 | 5 798.00 | 51 566.00 | 57 365.00 |
072 Créances – Autres | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 676.00 | 5 798.00 | 153 877.00 | 159 676.00 |
110 Total général Actif | 385 338.00 | 156 761.00 | 228 576.00 | 385 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 763.00 | | | 357 763.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 061.00 | | | 358 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
242 Autres charges externes. | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
252 Charges sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 511.00 | | | 360 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
280 Produits financiers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |