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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 437.00 | 22 573.00 | 1 864.00 | 24 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 286.00 | 13 914.00 | 46 373.00 | 60 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 252.00 | 36 487.00 | 115 765.00 | 152 252.00 |
BT Marchandises | 351 529.00 | 117 997.00 | 233 532.00 | 351 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 778.00 | 21 810.00 | 106 969.00 | 128 778.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 896.00 | 139 807.00 | 513 089.00 | 652 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 147.00 | 176 294.00 | 628 853.00 | 805 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DL TOTAL (I) | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 658.00 | | | 234 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 902.00 | | | 511 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 853.00 | | | 628 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 607.00 | | | 511 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 662.00 | 1 717 431.00 | 3 458 093.00 | 1 740 662.00 |
FD Production vendue biens | -419 189.00 | -20 634.00 | -439 823.00 | -419 189.00 |
FG Production vendue services | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 657.00 | 1 696 797.00 | 3 029 454.00 | 1 332 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 807.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 398.00 | | | 3 249 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 869.00 | | | 3 202 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 823.00 | | 50 269.00 | 127 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 152 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 84 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | | 50 269.00 | 60 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 256.00 | 9 274.00 | 27 043.00 | 54 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 9 274.00 | 27 043.00 | 54 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 579.00 | 117 997.00 | 204 579.00 | 204 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 21 810.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 579.00 | 139 807.00 | 207 579.00 | 207 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 579.00 | 139 807.00 | 207 579.00 | 207 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 807.00 | 207 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
UX Autres créances clients | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VI Groupe et associés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 164.00 | 171 969.00 | 29 195.00 | 201 164.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 902.00 | 511 902.00 | | 511 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
ST Autres comptes | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 369.00 | | | 413 369.00 |