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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 28 985.00 | 3 457.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 749.00 | 27 420.00 | 32 330.00 | 59 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 494.00 | 62 504.00 | 118 990.00 | 181 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 880.00 | 6 715.00 | 120 165.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 806.00 | 6 715.00 | 176 091.00 | 182 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 300.00 | 69 219.00 | 295 081.00 | 364 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 148.00 | | | -168 148.00 |
DL TOTAL (I) | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 081.00 | | | 295 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 522.00 | | | 406 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 670.00 | | | 574 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 148.00 | | | -168 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 9 145.00 | 603.00 | 53 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 9 145.00 | 603.00 | 47 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | | 3 738.00 | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | | 3 738.00 | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | | 3 738.00 | 10 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 8 184.00 | 11 159.00 | 19 343.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 918.00 | 215 759.00 | 11 159.00 | 226 918.00 |