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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626.00 | 245.00 | 381.00 | 626.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 682.00 | 2 245.00 | 437.00 | 2 682.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
110 Total général Actif | 47 864.00 | 2 245.00 | 45 619.00 | 47 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | -66.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
252 Charges sociales | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | | | 157.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |