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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 3 850.00 | 3 514.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197.00 | 3 850.00 | 5 347.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 553.00 | 3 850.00 | 175 703.00 | 179 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 865.00 | | | -30 865.00 |
DL TOTAL (I) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 301.00 | 3 500.00 | 179 801.00 | 176 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 301.00 | 3 500.00 | 179 801.00 | 176 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 865.00 | | | -30 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 988.00 | | 2 440.00 | 8 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 7 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | | 2 440.00 | 7 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 1 692.00 | 2 231.00 | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 1 692.00 | 2 231.00 | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VW T.V.A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | | | 994.00 |
ST Autres comptes | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YT Sous‐traitance | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 547.00 | | | 180 547.00 |