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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 5 316 144.00 | | 5 316 144.00 | 5 316 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 803.00 | | 354 803.00 | 354 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 326.00 | 379.00 | 5 670 947.00 | 5 671 326.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 687.00 | 379.00 | 5 708 309.00 | 5 708 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 774.00 | | | -42 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
DL TOTAL (I) | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711 786.00 | | | 5 711 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 589.00 | | | 5 718 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 309.00 | | | 5 708 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 858.00 | | 31 255.00 | 6 098 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 788.00 | 5 671 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 788.00 | 5 316 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 931.00 | | | 5 774 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 548.00 | | 31 255.00 | 323 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | | | 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 701 786.00 | | | 5 701 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 803.00 | | | 354 803.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -325 000.00 | | | -325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 602.00 | 26 798.00 | 354 803.00 | 381 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 589.00 | 16 803.00 | | 5 718 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |