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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659 366.00 | 839 928.00 | 819 437.00 | 1 659 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 366.00 | 839 928.00 | 819 437.00 | 1 659 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CF Disponibilités | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 090.00 | 839 928.00 | 1 052 162.00 | 1 892 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 844.00 | -212 700.00 | | -194 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 515.00 | 17 856.00 | | 17 515.00 |
DL TOTAL (I) | 172 671.00 | 155 156.00 | | 172 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 077.00 | 951 402.00 | | 876 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 2 851.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 490.00 | 954 253.00 | | 879 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 162.00 | 1 109 409.00 | | 1 052 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 205.00 | 78 174.00 | | 86 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 591.00 | 222 569.00 | | 212 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 076.00 | 204 713.00 | | 195 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 515.00 | 17 856.00 | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 366.00 | | | 1 659 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 366.00 | | | 1 659 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 056.00 | 103 872.00 | | 736 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 056.00 | 103 872.00 | | 736 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 445.00 | 42 666.00 | 193 193.00 | 428 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 632.00 | 40 126.00 | 134 284.00 | 447 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 490.00 | 86 205.00 | 327 477.00 | 879 490.00 |