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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 127.00 | | 285 127.00 | 285 127.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 035.00 | 119 299.00 | | 114 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | -5 263.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 284 126.00 | 262 035.00 | | 284 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 9 103.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001.00 | 36 570.00 | | 1 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 127.00 | 298 606.00 | | 285 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 976.00 | 27 381.00 | | 27 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 184.00 | 5 263.00 | | 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | -5 263.00 | | 22 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 110.00 | 24 556.00 | 52 553.00 | 77 110.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |