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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 847.00 | 732.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792.00 | 4 060.00 | 732.00 | 4 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 097.00 | 4 060.00 | 39 037.00 | 43 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 480.00 | -63 352.00 | | -47 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 15 872.00 | | 4 751.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 128.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | -17 445.00 | -22 352.00 | | -17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 232.00 | 52 034.00 | | 52 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 2 641.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 843.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 482.00 | 55 519.00 | | 56 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 037.00 | 33 167.00 | | 39 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 482.00 | 55 519.00 | | 56 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 13.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 13.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -13.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 505.00 | 28 327.00 | | 36 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 754.00 | 12 455.00 | | 31 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | 15 872.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 546.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 546.00 | | 3 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | 284.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 284.00 | 128.00 | 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 49.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 13 558.00 | 3 029.00 | | 13 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 38.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 144.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 144.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 806.00 | 690.00 | | 4 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 225.00 | 1 111.00 | | 4 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 058.00 | 3 529.00 | | 14 058.00 |