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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 15 085.00 | 1 433.00 | 16 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 517.00 | 17 085.00 | 19 433.00 | 36 517.00 |
060 Stock marchandises | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
110 Total général Actif | 209 062.00 | 17 085.00 | 191 978.00 | 209 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 401.00 | | | 262 401.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 253.00 | | | 265 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 856.00 | | | -15 856.00 |
242 Autres charges externes. | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 878.00 | | | 262 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
294 Charges financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |