| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 990.00 | 526 990.00 | | 526 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 874.00 | 647 704.00 | 310 169.00 | 957 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 864.00 | 1 174 694.00 | 310 169.00 | 1 484 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 813 550.00 | | 813 550.00 | 813 550.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 584.00 | | 813 584.00 | 813 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 448.00 | 1 174 694.00 | 1 123 754.00 | 2 298 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 779.00 | -764 784.00 | | -701 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 043.00 | 63 005.00 | | 98 043.00 |
DK Provisions réglementées | 309 373.00 | 397 568.00 | | 309 373.00 |
DL TOTAL (I) | -49 361.00 | -59 210.00 | | -49 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 11 442.00 | | 7 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 089.00 | 6 505.00 | | 27 089.00 |
EA Autres dettes | 1 138 896.00 | 1 038 390.00 | | 1 138 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 115.00 | 1 056 714.00 | | 1 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 754.00 | 997 503.00 | | 1 123 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 168.00 | 551 260.00 | | 580 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 280.00 | 551 260.00 | | 580 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 152.00 | 125 263.00 | | 80 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 152.00 | 125 263.00 | | 80 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 128.00 | 425 996.00 | | 500 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 466.00 | -275 029.00 | | -262 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 280.00 | 551 260.00 | | 580 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 236.00 | 488 255.00 | | 482 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 043.00 | 63 005.00 | | 98 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 000.00 | 135 000.00 | | 993 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 000.00 | 43 000.00 | | 605 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 000.00 | | 88 000.00 | 398 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | 47 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 47 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 000.00 | 47 000.00 | 93 000.00 | 403 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 000.00 | 53 000.00 | 761 000.00 | 814 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |