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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 6 106.00 | 2 461.00 | 8 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 007.00 | 7 896.00 | 6 111.00 | 14 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
110 Total général Actif | 138 878.00 | 7 896.00 | 130 982.00 | 138 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | 324.00 | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 527.00 | 550 041.00 | | 510 527.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 4 540.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 358.00 | 554 904.00 | | 513 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 299.00 | 267 496.00 | | 255 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | -151.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 85 936.00 | 92 262.00 | | 85 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 5 408.00 | | 5 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 974.00 | 108 055.00 | | 106 974.00 |
252 Charges sociales | 27 079.00 | 26 616.00 | | 27 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 357.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 5 783.00 | 5 177.00 | | 5 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 651.00 | 506 220.00 | | 487 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 708.00 | 48 684.00 | | 25 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 25.00 | | 156.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 145.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 298.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 659.00 | 47 266.00 | | 25 659.00 |