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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 19 724.00 | 14 318.00 | 34 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 035.00 | 25 716.00 | 184 318.00 | 210 035.00 |
060 Stock marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
084 Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
110 Total général Actif | 323 031.00 | 25 716.00 | 297 314.00 | 323 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 119 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 502.00 | 130 875.00 | | 117 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 102.00 | 36 380.00 | | 39 102.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 4.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 642.00 | 167 259.00 | | 156 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 445.00 | 45 621.00 | | 43 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -67.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 25 313.00 | 26 119.00 | | 25 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 543.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 591.00 | 51 890.00 | | 45 591.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | 16 430.00 | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | 3 440.00 | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 1 842.00 | 1 785.00 | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 682.00 | 146 761.00 | | 136 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 960.00 | 20 498.00 | | 19 960.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 901.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -173.00 | -191.00 | | -173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 362.00 | 19 645.00 | | 18 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |