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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 855.00 | 142 474.00 | 381.00 | 142 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 447.00 | 117 517.00 | 3 930.00 | 121 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 4 616.00 | 3 069.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 986.00 | 264 607.00 | 7 380.00 | 271 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 720.00 | | 1 371 720.00 | 1 371 720.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 012.00 | | 1 412 012.00 | 1 412 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 999.00 | 264 607.00 | 1 419 392.00 | 1 683 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 948.00 | 284 981.00 | | 402 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 767.00 | 117 968.00 | | 99 767.00 |
DL TOTAL (I) | 513 715.00 | 413 946.00 | | 513 715.00 |
DP Provisions pour risques | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 510.00 | 179 060.00 | | 143 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 692.00 | 146 480.00 | | 152 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 354.00 | 465 859.00 | | 580 354.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | 925 006.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 957.00 | 1 716 405.00 | | 882 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 392.00 | 2 153 073.00 | | 1 419 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 957.00 | 1 716 405.00 | | 882 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 663.00 | 2 601.00 | | 273 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 271 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 129 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 807.00 | 2 601.00 | | 130 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 601.00 | 23 613.00 | 3 607.00 | 244 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 126.00 | 23 613.00 | 3 607.00 | 102 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 013.00 | 1 410 013.00 | | 1 410 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 957.00 | 882 957.00 | | 882 957.00 |