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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 215.00 | 121 891.00 | 84 324.00 | 206 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 025.00 | 121 891.00 | 197 134.00 | 319 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
110 Total général Actif | 349 638.00 | 121 891.00 | 227 747.00 | 349 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 959.00 | 283 720.00 | | 303 959.00 |
230 Autres produits | 9 344.00 | 5 676.00 | | 9 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 303.00 | 289 395.00 | | 313 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 893.00 | 114 022.00 | | 110 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | -790.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 56 942.00 | 54 887.00 | | 56 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 3 156.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 629.00 | 67 196.00 | | 65 629.00 |
252 Charges sociales | 23 619.00 | 28 407.00 | | 23 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 016.00 | 25 254.00 | | 25 016.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 552.00 | 292 141.00 | | 284 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 751.00 | -2 746.00 | | 28 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 819.00 | 8 277.00 | | 1 819.00 |
294 Charges financières | 4 409.00 | 5 925.00 | | 4 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 262.00 | 721.00 | | 7 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -5 538.00 | | -4 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 828.00 | 4 422.00 | | 23 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |