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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 157.00 | 426.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 19 044.00 | 4 205.00 | 14 839.00 | 19 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 146.00 | 1 074.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 119.00 | 10 683.00 | 50 436.00 | 61 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 155.00 | 23 191.00 | 67 965.00 | 91 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 688.00 | 23 191.00 | 98 497.00 | 121 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 371.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 33 007.00 | 26 029.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | 7 007.00 | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 65 908.00 | 48 407.00 | | 65 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 724.00 | 12 002.00 | | 24 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 9 959.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 1 540.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 3 925.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 589.00 | 29 668.00 | | 32 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 497.00 | 78 075.00 | | 98 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 112.00 | 20 409.00 | | 15 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
FG Production vendue services | 119 554.00 | | 119 554.00 | 119 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 088.00 | 10 142.00 | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 1 540.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 939.00 | 114 170.00 | | 136 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 438.00 | 107 163.00 | | 119 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 501.00 | 7 007.00 | | 17 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 036.00 | | 36 120.00 | 55 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | | 36 120.00 | 53 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 301.00 | 11 890.00 | | 11 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 317.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | 11 573.00 | | 10 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 700.00 | 7 223.00 | 17 477.00 | 24 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 589.00 | 15 112.00 | 17 477.00 | 32 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 2 536.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | 2 588.00 | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 12 271.00 | 14 098.00 | | 12 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 789.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 3 325.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 155.00 | 9 566.00 | | 20 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 501.00 | 9 788.00 | | 15 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 813.00 | 16 744.00 | | 14 813.00 |