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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 476.00 | 160.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 636.00 | 1 476.00 | 60 160.00 | 61 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
110 Total général Actif | 71 973.00 | 1 476.00 | 70 497.00 | 71 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 898.00 | 53 026.00 | | 51 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 898.00 | 53 026.00 | | 51 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 146.00 | 4 471.00 | | 4 146.00 |
242 Autres charges externes. | 13 735.00 | 13 553.00 | | 13 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 884.00 | | 2 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 400.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 281.00 | 9 529.00 | | 6 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 533.00 | 44 164.00 | | 39 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 365.00 | 8 862.00 | | 12 365.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 1 547.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 097.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 456.00 | 6 219.00 | | 9 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |