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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 634.00 | 1 118.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 836.00 | 10 111.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 276.00 | 11 829.00 | 94 448.00 | 106 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 481.00 | 13 299.00 | 111 182.00 | 124 481.00 |
BT Marchandises | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 313.00 | 13 299.00 | 170 014.00 | 183 313.00 |
CU Autres participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
DL TOTAL (I) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 538.00 | | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 034.00 | | | 63 034.00 |