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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 688.00 | 46 732.00 | 11 956.00 | 58 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 3 485.00 | 22 169.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 646.00 | 50 217.00 | 199 429.00 | 249 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BT Marchandises | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 686.00 | 50 217.00 | 289 469.00 | 339 686.00 |
CU Autres participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 766.00 | 74 593.00 | | 96 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | 29 173.00 | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 136 610.00 | 114 766.00 | | 136 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 605.00 | 127 790.00 | | 107 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 10 826.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 12 766.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | 25 759.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 859.00 | 177 142.00 | | 152 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 469.00 | 291 907.00 | | 289 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 780.00 | 82 306.00 | | 78 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 107.00 | | 353 107.00 | 353 107.00 |
FG Production vendue services | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 096.00 | | 354 096.00 | 354 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 5 658.00 | | 4 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 169.00 | 21 996.00 | | 25 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 700.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 17.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | 1 683.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 499.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 334.00 | 361 237.00 | | 372 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 490.00 | 332 065.00 | | 343 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 845.00 | 29 173.00 | | 28 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | 5 323.00 | | 6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 849.00 | | 23 560.00 | 247 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 249 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 763.00 | 84 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | | 23 560.00 | 82 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 247.00 | 18 397.00 | 12 427.00 | 44 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 18 397.00 | 12 427.00 | 44 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 33 422.00 | 74 079.00 | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003.00 | 21 003.00 | 3 000.00 | 24 003.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 859.00 | 78 780.00 | 74 079.00 | 152 859.00 |