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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 20 695.00 | 17 048.00 | 37 743.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 407.00 | 20 695.00 | 17 712.00 | 38 407.00 |
060 Stock marchandises | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
084 Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
110 Total général Actif | 114 610.00 | 20 695.00 | 93 916.00 | 114 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 602.00 | 65 716.00 | | 85 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 750.00 | 79 545.00 | | 72 750.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1 241.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 539.00 | 146 502.00 | | 158 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 613.00 | 27 326.00 | | 30 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | -3 652.00 | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 52 460.00 | 50 744.00 | | 52 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 659.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 660.00 | 42 475.00 | | 43 660.00 |
252 Charges sociales | 9 203.00 | 7 447.00 | | 9 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 5 534.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 5.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 852.00 | 131 539.00 | | 142 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 688.00 | 14 963.00 | | 15 688.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 324.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 831.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 568.00 | 12 813.00 | | 13 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |