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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
110 Total général Actif | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 106.00 | 84 000.00 | | 96 106.00 |
242 Autres charges externes. | 9 930.00 | 9 658.00 | | 9 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 1 315.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 258.00 | 37 817.00 | | 37 258.00 |
252 Charges sociales | 12 302.00 | 15 145.00 | | 12 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 046.00 | 63 935.00 | | 63 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 060.00 | 20 065.00 | | 33 060.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | 3 906.00 | | 3 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 2 499.00 | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 339.00 | 23 660.00 | | 35 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |