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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 8 049.00 | 12 074.00 | 20 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 269.00 | 9 795.00 | 46 474.00 | 56 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
110 Total général Actif | 68 504.00 | 9 795.00 | 58 709.00 | 68 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 226.00 | 87 198.00 | | 75 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 226.00 | 87 198.00 | | 75 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 722.00 | 24 574.00 | | 25 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 079.00 | 209.00 | | -5 079.00 |
242 Autres charges externes. | 23 187.00 | 23 345.00 | | 23 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 419.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 114.00 | 19 990.00 | | 20 114.00 |
252 Charges sociales | 5 694.00 | 5 692.00 | | 5 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 2 594.00 | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 038.00 | 77 823.00 | | 73 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 188.00 | 9 376.00 | | 2 188.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 855.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 8 520.00 | | 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |