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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 985.00 | 3 636.00 | 349.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 6 132.00 | 1 959.00 | 8 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971.00 | 9 768.00 | 54 203.00 | 63 971.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 060.00 | 9 768.00 | 59 292.00 | 69 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 511.00 | 3 893.00 | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 11 618.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 29 472.00 | 25 511.00 | | 29 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | 19 995.00 | | 16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 6 906.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 2 824.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 3 614.00 | | 6 280.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 820.00 | 35 939.00 | | 29 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 292.00 | 61 450.00 | | 59 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 820.00 | 20 333.00 | | 29 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 333.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 333.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -333.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 2 051.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 247.00 | 90 242.00 | | 97 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 286.00 | 78 624.00 | | 93 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | 11 618.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 280.00 | | 691.00 | 63 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 691.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 2 628.00 | | 7 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | 996.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 632.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |