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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 160.00 | 2 141.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 727.00 | 1 160.00 | 136 566.00 | 137 727.00 |
BZ Autres créances | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
CF Disponibilités | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 844.00 | 1 160.00 | 316 684.00 | 317 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 745.00 | 1 722.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 747.00 | 404 880.00 | | 378 747.00 |
242 Autres charges externes. | 25 935.00 | 32 273.00 | | 25 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 520.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 120.00 | 332 595.00 | | 315 120.00 |
252 Charges sociales | -504.00 | -338.00 | | -504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 793.00 | 39 458.00 | | 36 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 6 377.00 | | 5 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 057.00 | 33 081.00 | | 31 057.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 76 243.00 | 43 162.00 | | 76 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 33 081.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 110 601.00 | 79 543.00 | | 110 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 590.00 | 230 758.00 | | 203 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 294.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 082.00 | 233 166.00 | | 206 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 684.00 | 312 710.00 | | 316 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 702.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 702.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 083.00 | 206 083.00 | | 206 083.00 |