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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 871.00 | 31 002.00 | 59 869.00 | 90 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 7 295.00 | 13 360.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 525.00 | 38 297.00 | 73 228.00 | 111 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 105.00 | 5 800.00 | 69 306.00 | 75 105.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 472.00 | 5 800.00 | 283 672.00 | 289 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 997.00 | 44 097.00 | 356 900.00 | 400 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 770.00 | 30 458.00 | | 70 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 40 312.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 107 828.00 | 76 270.00 | | 107 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 292.00 | 98 530.00 | | 79 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 135.00 | 30 357.00 | | 41 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 97 419.00 | | 84 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | 3 831.00 | | 5 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 072.00 | 230 136.00 | | 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 900.00 | 306 407.00 | | 356 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 077.00 | 1 068.00 | 511 144.00 | 510 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 077.00 | 1 068.00 | 511 144.00 | 510 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 276.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 276.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 226.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 2 085.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 300.00 | 489 087.00 | | 518 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 742.00 | 448 775.00 | | 486 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 558.00 | 40 312.00 | | 31 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 813.00 | | 39 713.00 | 71 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 813.00 | | 39 713.00 | 71 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 21 710.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 21 710.00 | | 16 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | 1 644.00 | 5 136.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | 1 644.00 | 5 136.00 | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 291.00 | 1 644.00 | 5 136.00 | 9 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 5 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 189.00 | 19 766.00 | 59 423.00 | 79 189.00 |
VI Groupe et associés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 072.00 | 189 649.00 | 59 423.00 | 249 072.00 |