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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 314.00 | 18 435.00 | 55 879.00 | 74 314.00 |
040 Immobilisations financières | 21 021.00 | 503.00 | 20 518.00 | 21 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 335.00 | 18 938.00 | 76 397.00 | 95 335.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
110 Total général Actif | 124 921.00 | 18 938.00 | 105 984.00 | 124 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 276.00 | 34 014.00 | | 57 276.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 4 553.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 923.00 | 38 567.00 | | 57 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 018.00 | 10 781.00 | | 22 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 29 132.00 | 29 865.00 | | 29 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 312.00 | 13 619.00 | | 15 312.00 |
252 Charges sociales | 8 367.00 | 4 313.00 | | 8 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 484.00 | 4 454.00 | | 14 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 387.00 | 63 032.00 | | 86 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 463.00 | -24 464.00 | | -28 463.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | 1 137.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 434.00 | -25 601.00 | | -30 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |