| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 17 522.00 | 10 470.00 | 7 052.00 | 17 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 045.00 | 199 259.00 | 67 786.00 | 267 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 432.00 | 11 915.00 | 5 517.00 | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 842.00 | 221 644.00 | 482 198.00 | 703 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 028.00 | 18 942.00 | 189 086.00 | 208 028.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 560.00 | 18 942.00 | 266 618.00 | 285 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 402.00 | 240 586.00 | 748 816.00 | 989 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 483 131.00 | | | 483 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 816.00 | | | 748 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 620.00 | | 847 620.00 | 847 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 620.00 | | 847 620.00 | 847 620.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 126.00 | | | 842 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 090.00 | | | 789 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 846.00 | | | 31 846.00 |