| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 100.00 | 4 519.00 | 6 581.00 | 11 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 687.00 | 4 519.00 | 565 168.00 | 569 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 835.00 | 4 519.00 | 587 316.00 | 591 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
CU Autres participations | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | 898.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 14 930.00 | 10 898.00 | | 14 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 212.00 | 274 934.00 | | 232 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 000.00 | 375 000.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 696.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | 14 225.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 386.00 | 664 855.00 | | 572 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 316.00 | 675 753.00 | | 587 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 324.00 | 664 855.00 | | 52 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | 2 845.00 | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 159.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 696.00 | 35 148.00 | | 47 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 665.00 | 34 250.00 | | 43 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032.00 | 898.00 | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 100.00 | | | 461 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 2 220.00 | | 2 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | 2 220.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
UX Autres créances clients | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 212.00 | 45 150.00 | 187 062.00 | 232 212.00 |
VI Groupe et associés | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 386.00 | 52 324.00 | 520 062.00 | 572 386.00 |