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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 241.00 | | 276 241.00 | 276 241.00 |
BZ Autres créances | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 703.00 | | 400 703.00 | 400 703.00 |
CU Autres participations | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 4 658.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 20 621.00 | 5 658.00 | | 20 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 554.00 | 377 934.00 | | 327 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 80 365.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 440.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 081.00 | 459 739.00 | | 380 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 703.00 | 465 397.00 | | 400 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 283.00 | 99 784.00 | | 104 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 432.00 | 318 371.00 | | 30 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469.00 | 313 713.00 | | 15 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | 4 658.00 | | 14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 554.00 | 51 756.00 | 163 914.00 | 327 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 081.00 | 104 283.00 | 163 914.00 | 380 081.00 |