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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 004.00 | 33 468.00 | 133 536.00 | 167 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 670.00 | 33 092.00 | 114 577.00 | 147 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 674.00 | 66 561.00 | 281 113.00 | 347 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 309.00 | 1 290.00 | 77 019.00 | 78 309.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 400.00 | 1 290.00 | 118 110.00 | 119 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 074.00 | 67 851.00 | 399 223.00 | 467 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 223.00 | | | 399 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 105.00 | | 585 105.00 | 585 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 136.00 | | | 717 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 374.00 | | | 683 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 445 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 990.00 | 347 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 990.00 | 314 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 835.00 | 1 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 835.00 | 1 274.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 567.00 | 51 957.00 | 199 891.00 | 279 567.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 462.00 | 112 852.00 | 199 891.00 | 340 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 481.00 | | | 163 481.00 |