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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 104.00 | 384 189.00 | 290 915.00 | 675 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 38 489.00 | 541.00 | 39 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 525.00 | 426 458.00 | 297 067.00 | 723 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BP En cours de production de services | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
BZ Autres créances | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
CF Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 854.00 | | 413 854.00 | 413 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 380.00 | 426 458.00 | 710 922.00 | 1 137 380.00 |
CU Autres participations | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 012.00 | | | 426 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 922.00 | | | 710 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 768.00 | | | 210 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 282 087.00 | | 282 087.00 | 282 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
FM Production stockée | | | -3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 159.00 | | | 513 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 175.00 | | | 484 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 069.00 | | 203 090.00 | 834 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 634.00 | 723 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 634.00 | 714 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 733.00 | | 203 034.00 | 824 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 56.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 925.00 | 92 487.00 | 189 954.00 | 523 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 145.00 | 92 487.00 | 189 954.00 | 520 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 625.00 | 48 381.00 | 155 946.00 | 263 625.00 |
VI Groupe et associés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 012.00 | 210 768.00 | 155 946.00 | 426 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 111.00 | | | 164 111.00 |