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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 4 659.00 | 281.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 940.00 | 4 659.00 | 281.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 864.00 | 4 659.00 | 146 205.00 | 150 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 196.00 | 46 504.00 | | 47 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 692.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 56 668.00 | 55 996.00 | | 56 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741.00 | 41 129.00 | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 507.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 48 368.00 | | 42 248.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 4 880.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 537.00 | 96 002.00 | | 89 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 205.00 | 151 998.00 | | 146 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 298.00 | 27 028.00 | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 774.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 050.00 | 238 055.00 | | 200 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 378.00 | 237 363.00 | | 199 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 692.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 99.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 99.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VW T.V.A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 537.00 | 50 796.00 | 38 741.00 | 89 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 851.00 | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | 10 595.00 | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 46 157.00 | 44 655.00 | | 46 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 335.00 | 19 147.00 | | 11 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | 1 293.00 | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 611.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 730.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 634.00 | 74 397.00 | | 68 634.00 |