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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 5 289.00 | 1 825.00 | 7 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 641.00 | 6 529.00 | 4 112.00 | 10 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
110 Total général Actif | 62 851.00 | 6 529.00 | 56 322.00 | 62 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 955.00 | 102 718.00 | | 105 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 177.00 | 164 093.00 | | 167 177.00 |
222 Production stockée | -1 780.00 | -170.00 | | -1 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 127.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 380.00 | 267 768.00 | | 272 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 743.00 | 76 249.00 | | 77 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | -162.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 59 710.00 | 50 041.00 | | 59 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 385.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 846.00 | 83 175.00 | | 87 846.00 |
252 Charges sociales | 34 304.00 | 33 690.00 | | 34 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 1 676.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 3 989.00 | 16.00 | | 3 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 951.00 | 247 070.00 | | 268 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 429.00 | 20 698.00 | | 3 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 592.00 | | |
294 Charges financières | 1 865.00 | 1 967.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 325.00 | 158.00 | | 19 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 767.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 689.00 | 18 398.00 | | -16 689.00 |