| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
AP Constructions | 1 202 582.00 | 878 708.00 | 323 874.00 | 1 202 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 410.00 | 6 808.00 | 13 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 843.00 | 885 618.00 | 357 224.00 | 1 242 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 119.00 | 885 618.00 | 361 500.00 | 1 247 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
DH Report à nouveau | -227 782.00 | | | -227 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | | | 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 377.00 | | | 226 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 407.00 | | 3 436.00 | 1 239 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 831.00 | | 3 436.00 | 1 238 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 650.00 | 51 968.00 | | 833 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 650.00 | 51 968.00 | | 833 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 936.00 | 85 268.00 | 20 667.00 | 105 936.00 |
VI Groupe et associés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830.00 | 3 368.00 | 462.00 | 3 830.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 377.00 | 205 709.00 | 20 667.00 | 226 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | | | 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 740.00 | | | 19 740.00 |