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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 627.00 | 59 710.00 | 1 916.00 | 61 627.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 460.00 | 61 341.00 | 5 118.00 | 66 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
110 Total général Actif | 106 699.00 | 61 341.00 | 45 357.00 | 106 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 537.00 | | | 227 537.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
252 Charges sociales | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |