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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 576.00 | 133 957.00 | 138 619.00 | 272 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 443.00 | 133 957.00 | 161 486.00 | 295 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
110 Total général Actif | 382 594.00 | 133 957.00 | 248 637.00 | 382 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
230 Autres produits | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
252 Charges sociales | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
262 Autres charges | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
294 Charges financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 656.00 | | | 274 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 512.00 | | | -7 512.00 |