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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 957.00 | 24 285.00 | 20 671.00 | 44 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 309.00 | 25 148.00 | 51 161.00 | 76 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
060 Stock marchandises | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 274.00 | | 194 274.00 | 194 274.00 |
110 Total général Actif | 270 584.00 | 25 148.00 | 245 435.00 | 270 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
222 Production stockée | 919.00 | | | 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 168.00 | | | 475 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 470.00 | | | 308 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
242 Autres charges externes. | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
252 Charges sociales | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 757.00 | | | 464 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 810.00 | | | 74 810.00 |