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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 535.00 | 58 353.00 | 29 183.00 | 87 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 720.00 | 58 353.00 | 59 368.00 | 117 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
110 Total général Actif | 127 437.00 | 58 353.00 | 69 085.00 | 127 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 429.00 | 111 296.00 | | 55 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176.00 | | | 176.00 |
224 Production immobilisée | 1 801.00 | 4 073.00 | | 1 801.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 73.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 911.00 | 115 443.00 | | 59 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 738.00 | 44 777.00 | | 19 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 914.00 | 559.00 | | 2 914.00 |
242 Autres charges externes. | 23 873.00 | 23 770.00 | | 23 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -422.00 | | | -422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 814.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 185.00 | 32 091.00 | | 23 185.00 |
252 Charges sociales | 8 832.00 | 11 916.00 | | 8 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 930.00 | 10 501.00 | | 8 930.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 071.00 | 124 429.00 | | 90 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 159.00 | -8 986.00 | | -30 159.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 117.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 290.00 | 191.00 | | 4 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 466.00 | -9 295.00 | | -34 466.00 |