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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 033.00 | | 262 033.00 | 262 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 450.00 | 28 618.00 | 12 832.00 | 41 450.00 |
040 Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 592.00 | 29 712.00 | 294 880.00 | 324 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 565.00 | | 91 565.00 | 91 565.00 |
072 Créances – Autres | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 222.00 | 19 778.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 424 536.00 | | 424 536.00 | 424 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 439.00 | 222.00 | 684 217.00 | 684 439.00 |
110 Total général Actif | 1 009 031.00 | 29 934.00 | 979 097.00 | 1 009 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 526.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 098.00 | | | 392 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |