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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 711 828.00 | 760 967.00 | 11 950 861.00 | 12 711 828.00 |
BZ Autres créances | 534 965.00 | | 534 965.00 | 534 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 965.00 | | 534 965.00 | 534 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 792.00 | 760 967.00 | 12 485 825.00 | 13 246 792.00 |
CU Autres participations | 12 711 828.00 | 760 967.00 | 11 950 861.00 | 12 711 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 457.00 | 4 213 742.00 | | 1 752 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148 729.00 | 38 715.00 | | 4 148 729.00 |
DK Provisions réglementées | 8 974.00 | 9 872.00 | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 112.00 | 7 012 329.00 | | 8 340 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 458.00 | 5 908.00 | | 3 645 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 9 147.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 272 849.00 | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 131 659.00 | 77 180.00 | | 131 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 207.00 | 358 178.00 | | 180 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 825.00 | 7 377 412.00 | | 12 485 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777 999.00 | | | 4 777 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762 696.00 | | | 4 762 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442 244.00 | | | 1 442 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 103.00 | 4 192.00 | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 347.00 | 4 192.00 | | 1 448 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 601.00 | 5 908.00 | | -115 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 300.00 | 794 790.00 | | 6 328 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 571.00 | 758 084.00 | | 2 177 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148 729.00 | 38 715.00 | | 4 148 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 256 080.00 | 7 609 670.00 | 7 256 080.00 | 7 256 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 872.00 | 4 103.00 | 5 000.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 608.00 | 760 967.00 | 725 608.00 | 725 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645 458.00 | 2 645 458.00 | 1 000 000.00 | 3 645 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 965.00 | 534 965.00 | 1 442 244.00 | 534 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 665.00 | 2 825 665.00 | 1 000 000.00 | 3 825 665.00 |