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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 10 116.00 | 3 094.00 | 13 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 210.00 | 10 116.00 | 3 094.00 | 13 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
072 Créances – Autres | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 623.00 | | 177 623.00 | 177 623.00 |
110 Total général Actif | 190 833.00 | 10 116.00 | 180 717.00 | 190 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 894.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 968.00 | 292 608.00 | | 198 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 370.00 | 139 039.00 | | 135 370.00 |
222 Production stockée | 19 373.00 | -22 786.00 | | 19 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 967.00 | 3 000.00 | | 3 967.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5 073.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 687.00 | 422 828.00 | | 357 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 035.00 | 125 912.00 | | 89 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -724.00 | 4 096.00 | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 104 799.00 | 113 317.00 | | 104 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | 10 588.00 | | 8 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 165.00 | 119 392.00 | | 121 165.00 |
252 Charges sociales | 45 657.00 | 42 979.00 | | 45 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | 1 587.00 | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 333.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 981.00 | 418 204.00 | | 369 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 294.00 | 4 623.00 | | -12 294.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 35.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 315.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 151.00 | 2 046.00 | | 6 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 269.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 700.00 | 4 197.00 | | -16 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |